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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 8 394.00 | 3 136.00 | 11 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 616.00 | 5 915.00 | 1 701.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 146.00 | 14 309.00 | 4 837.00 | 19 146.00 |
BT Marchandises | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
BZ Autres créances | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 489.00 | 14 309.00 | 129 180.00 | 143 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 030.00 | | | -72 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 807.00 | | 1 340.00 | 17 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | | 1 340.00 | 6 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300.00 | 5 009.00 | | 9 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 2 880.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 2 129.00 | | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 42 004.00 | -40 657.00 | 82 661.00 | 42 004.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VW T.V.A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 849.00 | 43 188.00 | 82 661.00 | 125 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YT Sous‐traitance | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 374.00 | | | 79 374.00 |