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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 157.00 | | 1 005 157.00 | 1 005 157.00 |
BZ Autres créances | 356 248.00 | | 356 248.00 | 356 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 169.00 | | 407 169.00 | 407 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 326.00 | | 1 412 326.00 | 1 412 326.00 |
CU Autres participations | 1 005 157.00 | | 1 005 157.00 | 1 005 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 949 396.00 | 667 601.00 | | 949 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 814.00 | 297 795.00 | | 162 814.00 |
DK Provisions réglementées | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 648.00 | 1 070 834.00 | | 1 217 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 787.00 | 123 753.00 | | 128 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 860.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | 48 739.00 | | 63 972.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 679.00 | 278 744.00 | | 194 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 326.00 | 1 349 577.00 | | 1 412 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 679.00 | 278 744.00 | | 194 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 781.00 | 39 922.00 | | 36 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | -664.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 696.00 | 452 094.00 | | 312 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 882.00 | 154 300.00 | | 149 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 814.00 | 297 795.00 | | 162 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 157.00 | | | 1 005 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 157.00 | | | 1 005 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 355 928.00 | 355 928.00 | | 355 928.00 |
VI Groupe et associés | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 198.00 | 363 198.00 | | 363 198.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 587.00 | 8 988.00 | | 8 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | 2 128.00 | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 2 672.00 | 4 034.00 | | 2 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 726.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 9 714.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 29 600.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423.00 | 410.00 | | 423.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 6 162.00 | | 4 850.00 |