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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 921.00 | | 407 921.00 | 407 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
CF Disponibilités | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 973.00 | | 527 973.00 | 527 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 921.00 | | 407 921.00 | 407 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
DH Report à nouveau | 84 748.00 | 83 086.00 | | 84 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 1 661.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 122 446.00 | 111 072.00 | | 122 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 387.00 | 316 277.00 | | 266 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 083.00 | 58 721.00 | | 104 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 9 989.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 990.00 | 24 664.00 | | 26 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 527.00 | 409 651.00 | | 405 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 973.00 | 520 723.00 | | 527 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 800.00 | 218 912.00 | | 230 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 425.00 | 217 251.00 | | 219 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375.00 | 1 661.00 | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 921.00 | | | 407 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 921.00 | | | 407 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 387.00 | 50 160.00 | 203 370.00 | 266 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 527.00 | 189 300.00 | 203 370.00 | 405 527.00 |