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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 650.00 | 7 965.00 | 15 685.00 | 23 650.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 666.00 | 7 965.00 | 32 701.00 | 40 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
110 Total général Actif | 50 652.00 | 7 965.00 | 42 687.00 | 50 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 606.00 | 72 057.00 | | 90 606.00 |
222 Production stockée | -6 800.00 | 2 300.00 | | -6 800.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 3 221.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 907.00 | 77 577.00 | | 84 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 531.00 | 40 536.00 | | 34 531.00 |
242 Autres charges externes. | 21 997.00 | 36 454.00 | | 21 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 075.00 | 3 508.00 | | -1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 380.00 | 1 407.00 | | 19 380.00 |
252 Charges sociales | 1 327.00 | 4 624.00 | | 1 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 651.00 | 5 542.00 | | 4 651.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 155.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 892.00 | 92 227.00 | | 80 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 015.00 | -14 650.00 | | 4 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 898.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 310.00 | 10 265.00 | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 878.00 | -25 812.00 | | 7 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 056.00 | | | 9 056.00 |