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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 729.00 | 9 198.00 | 34 531.00 | 43 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 5 334.00 | 892.00 | 6 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 885.00 | 14 532.00 | 41 353.00 | 55 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 430.00 | 2 718.00 | 79 712.00 | 82 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 670.00 | | 874 670.00 | 874 670.00 |
BZ Autres créances | 324 406.00 | | 324 406.00 | 324 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 016.00 | 2 718.00 | 1 284 299.00 | 1 287 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 901.00 | 17 250.00 | 1 325 652.00 | 1 342 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 968.00 | 137 873.00 | | 172 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 099.00 | 35 094.00 | | -39 099.00 |
DL TOTAL (I) | 142 119.00 | 181 218.00 | | 142 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 779.00 | 103 885.00 | | 85 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 191.00 | 625 656.00 | | 744 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 304.00 | 197 275.00 | | 189 304.00 |
EA Autres dettes | 164 259.00 | 3 882.00 | | 164 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 533.00 | 930 698.00 | | 1 183 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 652.00 | 1 111 916.00 | | 1 325 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 533.00 | 930 698.00 | | 1 183 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 737.00 | 78 577.00 | | 81 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 925.00 | | 39 161.00 | 58 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 55 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 49 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | | 38 361.00 | 46 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 800.00 | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305.00 | 5 964.00 | 13 737.00 | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | 5 964.00 | 13 737.00 | 22 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 191.00 | 744 191.00 | | 744 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 259.00 | 164 259.00 | | 164 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VB T. V. A. | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 533.00 | 1 183 533.00 | | 1 183 533.00 |
VW T.V.A. | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 533.00 | 1 183 533.00 | | 1 183 533.00 |