| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 051.00 | 20 775.00 | 20 277.00 | 41 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 691.00 | 489 299.00 | 335 392.00 | 824 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 524.00 | 607 284.00 | 874 240.00 | 1 481 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 281 890.00 | | 281 890.00 | 281 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 877.00 | | 362 877.00 | 362 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 401.00 | 607 284.00 | 1 237 117.00 | 1 844 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
DH Report à nouveau | -147 356.00 | | | -147 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DL TOTAL (I) | -56 205.00 | | | -56 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 951.00 | | | 1 046 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 322.00 | | | 1 293 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 117.00 | | | 1 237 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 372.00 | | | 358 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 583.00 | | | 1 481 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 1 481 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 743.00 | | | 865 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 826.00 | 97 458.00 | | 509 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 616.00 | 97 458.00 | | 412 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 951.00 | 112 001.00 | 448 756.00 | 1 046 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 558.00 | 31 987.00 | 18 571.00 | 50 558.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 322.00 | 358 372.00 | 448 756.00 | 1 293 322.00 |