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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AN Terrains | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
AP Constructions | 61 805.00 | 2 697.00 | 59 108.00 | 61 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 093.00 | 2 809.00 | 25 284.00 | 28 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 740.00 | 8 889.00 | 15 851.00 | 24 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 625.00 | 15 095.00 | 111 531.00 | 126 625.00 |
BT Marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 439.00 | 15 095.00 | 139 344.00 | 154 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 470.00 | 11 763.00 | | 11 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | -293.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 15 971.00 | 13 120.00 | | 15 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 534.00 | 119 365.00 | | 107 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 3 234.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 1 855.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 669.00 | 12 383.00 | | 10 669.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 666.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 373.00 | 137 502.00 | | 123 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 344.00 | 150 622.00 | | 139 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 361.00 | 30 264.00 | | 28 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 75.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | 7 165.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 7 165.00 | | 7 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 534.00 | 12 521.00 | 43 159.00 | 107 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 374.00 | 28 361.00 | 43 159.00 | 123 374.00 |