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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 171.00 | 13 147.00 | 30 024.00 | 43 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 319.00 | 8 518.00 | 6 801.00 | 15 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 650.00 | 12 266.00 | 41 384.00 | 53 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 645.00 | 33 931.00 | 80 714.00 | 114 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 281.00 | 33 931.00 | 216 350.00 | 250 281.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
DL TOTAL (I) | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 350.00 | | | 216 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 546.00 | | | 139 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 935.00 | | 376 935.00 | 376 935.00 |
FG Production vendue services | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 935.00 | | 376 935.00 | 376 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 470.00 | | | 394 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 075.00 | | | 355 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 859.00 | | 3 786.00 | 110 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 111 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 360.00 | | 3 780.00 | 108 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 140.00 | | 11 545.00 | 112 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 6.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 177.00 | 13 754.00 | | 20 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | 13 754.00 | | 20 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VI Groupe et associés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |