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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 210.00 | 225.00 | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 750.00 | 1 125.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 750.00 | 7 203.00 | 38 547.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 060.00 | 8 163.00 | 39 897.00 | 48 060.00 |
BT Marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | 525 682.00 | | 525 682.00 | 525 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 177.00 | | 601 177.00 | 601 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 237.00 | 8 163.00 | 641 074.00 | 649 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 159.00 | 164 314.00 | | 202 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 020.00 | 187 845.00 | | 290 020.00 |
DL TOTAL (I) | 497 679.00 | 357 659.00 | | 497 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 5 368.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 933.00 | 26 145.00 | | 39 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 157.00 | 38 967.00 | | 81 157.00 |
EA Autres dettes | 22 190.00 | 288.00 | | 22 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 395.00 | 70 768.00 | | 143 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 071.00 | 428 427.00 | | 641 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 395.00 | 70 768.00 | | 143 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575.00 | | 39 485.00 | 8 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | | 39 485.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 3 775.00 | | 4 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 3 775.00 | | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |