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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 3 597.00 | 892.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 196.00 | 74 226.00 | 125 970.00 | 200 196.00 |
040 Immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 186.00 | 77 824.00 | 134 361.00 | 212 186.00 |
072 Créances – Autres | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
110 Total général Actif | 390 954.00 | 77 824.00 | 313 130.00 | 390 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 954.00 | | | 533 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 468.00 | | | 541 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
242 Autres charges externes. | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
252 Charges sociales | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
262 Autres charges | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 240.00 | | | 526 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 226.00 | | | 62 226.00 |