| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 672.00 | 37 700.00 | 49 973.00 | 87 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 535.00 | 37 700.00 | 249 835.00 | 287 535.00 |
060 Stock marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
084 Disponibilités | 267 899.00 | | 267 899.00 | 267 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 945.00 | | 290 945.00 | 290 945.00 |
110 Total général Actif | 578 479.00 | 37 700.00 | 540 779.00 | 578 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 036.00 | 407 697.00 | | 510 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 418.00 | 814.00 | | 2 418.00 |
224 Production immobilisée | | 3 327.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | 7 472.00 | 294.00 | | 7 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 059.00 | 412 133.00 | | 520 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 395.00 | 123 529.00 | | 142 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | -626.00 | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 410.00 | 538.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 70 976.00 | 64 631.00 | | 70 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 4 516.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 338.00 | 69 965.00 | | 120 338.00 |
252 Charges sociales | 28 363.00 | 14 109.00 | | 28 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 731.00 | 15 220.00 | | 14 731.00 |
262 Autres charges | 1 477.00 | 1 223.00 | | 1 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 897.00 | 293 104.00 | | 384 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 162.00 | 119 029.00 | | 135 162.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | 387.00 | | 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
294 Charges financières | 2 891.00 | 3 591.00 | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 820.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 395.00 | 115 006.00 | | 134 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 826.00 | | | 251 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 656.00 | | | 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |