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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 118 810.00 | 1 304.00 | 117 506.00 | 118 810.00 |
AP Constructions | 242 939.00 | 117 785.00 | 125 154.00 | 242 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 232.00 | 391 305.00 | 301 927.00 | 693 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 380.00 | 41 208.00 | 54 173.00 | 95 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 661.00 | 554 902.00 | 598 759.00 | 1 153 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 891.00 | | 602 891.00 | 602 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 273.00 | | 188 273.00 | 188 273.00 |
BZ Autres créances | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CF Disponibilités | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 272.00 | | 1 057 272.00 | 1 057 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 933.00 | 554 902.00 | 1 656 031.00 | 2 210 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 473.00 | | | 347 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 272.00 | | | 232 272.00 |
DL TOTAL (I) | 689 745.00 | | | 689 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 458.00 | | | 633 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 286.00 | | | 966 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 031.00 | | | 1 656 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 286.00 | | | 966 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 871.00 | | 207 296.00 | 1 027 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 505.00 | 1 153 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 505.00 | 1 150 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 571.00 | | 207 296.00 | 1 024 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 831.00 | 122 163.00 | 81 093.00 | 513 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 531.00 | 122 163.00 | 81 093.00 | 510 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 458.00 | 633 458.00 | | 633 458.00 |
VI Groupe et associés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 286.00 | 966 286.00 | | 966 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YT Sous‐traitance | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 434.00 | | | 141 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 376.00 | | | 355 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |