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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 253.00 | 15 963.00 | 21 289.00 | 37 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 504.00 | 10 284.00 | 21 220.00 | 31 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 372.00 | 26 247.00 | 45 124.00 | 71 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 338.00 | 9 686.00 | 540 651.00 | 550 338.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 489.00 | 9 686.00 | 646 803.00 | 656 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 861.00 | 35 933.00 | 691 927.00 | 727 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 232.00 | 4 225.00 | | 12 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | 7 758.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 20 254.00 | 14 983.00 | | 20 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 319.00 | 5 463.00 | | 34 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 930.00 | 393 434.00 | | 300 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 331.00 | 196 055.00 | | 126 331.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 112.00 | 260 955.00 | | 150 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 672.00 | 855 907.00 | | 671 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 927.00 | 870 890.00 | | 691 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 168.00 | 855 908.00 | | 625 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 322.00 | | 2 020 322.00 | 2 020 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 322.00 | | 2 020 322.00 | 2 020 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 18 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 18 000.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | 822.00 | | 6 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 21 375.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 22 198.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | -4 198.00 | | -6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | -683.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 986.00 | 2 412 040.00 | | 2 029 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 714.00 | 2 404 281.00 | | 2 024 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | 7 758.00 | | 5 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | 5 833.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 540.00 | | 26 033.00 | 47 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 71 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 68 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 575.00 | | 25 683.00 | 44 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 350.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 13 703.00 | 884.00 | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 13 703.00 | 884.00 | 13 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 550 338.00 | | | 550 338.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 730.00 | 13 226.00 | 46 504.00 | 59 730.00 |
VI Groupe et associés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 346.00 | 599 346.00 | | 599 346.00 |
VW T.V.A. | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 673.00 | 625 169.00 | 46 504.00 | 671 673.00 |