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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 204.00 | 978.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 688.00 | 29 160.00 | 30 527.00 | 59 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 043.00 | 29 365.00 | 101 679.00 | 131 043.00 |
BT Marchandises | 202 072.00 | | 202 072.00 | 202 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 564.00 | | 416 564.00 | 416 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 608.00 | 29 365.00 | 518 243.00 | 547 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 304.00 | | | 216 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 340.00 | | | 377 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 243.00 | | | 518 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 340.00 | | | 377 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 322.00 | | 2 744 322.00 | 2 744 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 322.00 | | 2 744 322.00 | 2 744 322.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 496.00 | | | 2 744 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 570.00 | | | 2 703 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 811.00 | | 1 232.00 | 129 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 688.00 | | 1 183.00 | 59 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | 50.00 | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 223.00 | 12 142.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 12 142.00 | | 17 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 304.00 | 216 304.00 | | 216 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
VB T. V. A. | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 063.00 | 189 889.00 | 20 173.00 | 210 063.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 340.00 | 377 340.00 | | 377 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
ST Autres comptes | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 926.00 | | | 239 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 111.00 | | | 280 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 418.00 | | | 211 418.00 |