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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 1 277.00 | 1 706.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 1 191.00 | 1 353.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452.00 | 3 393.00 | 3 059.00 | 6 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 785.00 | | 776 785.00 | 776 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 617.00 | | 355 617.00 | 355 617.00 |
BZ Autres créances | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CF Disponibilités | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 498.00 | | 1 328 498.00 | 1 328 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 950.00 | 3 393.00 | 1 331 557.00 | 1 334 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 596.00 | 14 782.00 | | 19 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | 4 814.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 33 849.00 | 30 596.00 | | 33 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 823.00 | 50 000.00 | | 313 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 084.00 | 401 736.00 | | 401 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 203.00 | 472 990.00 | | 579 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 12 137.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 708.00 | 936 863.00 | | 1 297 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 557.00 | 967 459.00 | | 1 331 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 084.00 | | | 401 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
FD Production vendue biens | 1 600 981.00 | | 1 600 981.00 | 1 600 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 591.00 | | 1 774 591.00 | 1 774 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 736.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 506.00 | 1 341 994.00 | | 1 779 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 253.00 | 1 337 179.00 | | 1 776 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | 4 814.00 | | 3 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748.00 | | 2 704.00 | 3 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | | 2 704.00 | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 400.00 | | 2 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 400.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 203.00 | 579 203.00 | | 579 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 355 617.00 | 355 617.00 | | 355 617.00 |
VB T. V. A. | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 823.00 | 282 438.00 | 31 386.00 | 313 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 698.00 | 399 698.00 | | 399 698.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 708.00 | 866 322.00 | 31 386.00 | 1 297 708.00 |