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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 264.00 | 786.00 | 1 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 650.00 | 264.00 | 7 386.00 | 7 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | 1 871.00 | 13 555.00 | 15 426.00 |
072 Créances – Autres | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
084 Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 285.00 | 1 871.00 | 43 414.00 | 45 285.00 |
110 Total général Actif | 52 935.00 | 2 135.00 | 50 799.00 | 52 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
242 Autres charges externes. | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | | | 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 695.00 | | | 695.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 940.00 | | | 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 871.00 | | | 1 871.00 |