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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 699.00 | 217.00 | 4 482.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 605.00 | 217.00 | 1 287 388.00 | 1 287 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
CF Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 357.00 | 217.00 | 1 358 140.00 | 1 358 357.00 |
CU Autres participations | 1 282 906.00 | | 1 282 906.00 | 1 282 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 634.00 | 1 160 634.00 | | 1 160 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 500.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 60 830.00 | 27 850.00 | | 60 830.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 937.00 | 34 782.00 | | 22 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 817.00 | 1 230 880.00 | | 1 253 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 276.00 | 76 444.00 | | 86 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 1 320.00 | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | 7 710.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 322.00 | 85 474.00 | | 104 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 140.00 | 1 316 355.00 | | 1 358 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 322.00 | 85 474.00 | | 104 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 223.00 | | 262 223.00 | 262 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 223.00 | | 262 223.00 | 262 223.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 6 788.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 512.00 | 268 655.00 | | 262 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 575.00 | 233 872.00 | | 239 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 937.00 | 34 782.00 | | 22 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 772.00 | | 3 499.00 | 1 285 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 1 287 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 4 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | 3 499.00 | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 906.00 | | | 1 282 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 399.00 | 1 666.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 399.00 | 1 666.00 | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |