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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 333.00 | 539.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 872.00 | 201 333.00 | 110 539.00 | 311 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 196 943.00 | 103 439.00 | 93 504.00 | 196 943.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 621.00 | 103 439.00 | 94 182.00 | 197 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 494.00 | 304 772.00 | 204 721.00 | 509 494.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | 200 000.00 | 110 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 405.00 | -70 286.00 | | -66 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 436.00 | 3 881.00 | | -8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 125 157.00 | 133 594.00 | | 125 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 286.00 | 560 044.00 | | 77 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 885.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 2 538.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 563.00 | 563 468.00 | | 79 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 721.00 | 697 063.00 | | 204 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 563 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 97 300.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 814.00 | 532 734.00 | | 315 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 250.00 | 528 854.00 | | 324 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 436.00 | 3 881.00 | | -8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 873.00 | | | 311 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 373.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 373.00 | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 103 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 303 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 303 439.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 134.00 | 196 134.00 | | 196 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 228.00 | 197 228.00 | | 197 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |