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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 30 875.00 | 14 125.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 179.00 | 11 100.00 | 23 079.00 | 34 179.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 181.00 | 41 975.00 | 40 206.00 | 82 181.00 |
BN En cours de production de biens | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BT Marchandises | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 807.00 | | 238 807.00 | 238 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 987.00 | 41 975.00 | 279 012.00 | 320 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
EA Autres dettes | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 525.00 | | | 244 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 012.00 | | | 279 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 150.00 | | 380 150.00 | 380 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 150.00 | | 380 150.00 | 380 150.00 |
FM Production stockée | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 624.00 | | | 386 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 923.00 | | | 379 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 585.00 | | 19 595.00 | 62 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 583.00 | | 19 595.00 | 59 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 425.00 | 17 549.00 | | 24 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | 17 549.00 | | 24 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VI Groupe et associés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 228.00 | 183 228.00 | | 183 228.00 |
VW T.V.A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 525.00 | 244 525.00 | | 244 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
YT Sous‐traitance | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 492.00 | | | 157 492.00 |