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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 29 691.00 | 7 109.00 | 36 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 800.00 | 29 691.00 | 7 109.00 | 36 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
110 Total général Actif | 70 479.00 | 29 691.00 | 40 788.00 | 70 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 489.00 | 32 790.00 | | 40 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
230 Autres produits | | 72.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 169.00 | 32 862.00 | | 58 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 15 298.00 | 22 840.00 | | 15 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 73.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 139.00 | 13 245.00 | | 12 139.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | 1 755.00 | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 216.00 | 10 956.00 | | 9 216.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 256.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 975.00 | 49 125.00 | | 37 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 194.00 | -16 263.00 | | 20 194.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 859.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 019.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 028.00 | -12 424.00 | | 19 028.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |