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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 445.00 | 144 107.00 | 69 338.00 | 213 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 396.00 | 166 877.00 | 62 519.00 | 229 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 484.00 | 311 827.00 | 135 657.00 | 447 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BT Marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 174.00 | 311 827.00 | 303 348.00 | 615 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 783.00 | 9 173.00 | | 52 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | 43 610.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 59 636.00 | 58 283.00 | | 59 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 051.00 | 38 863.00 | | 25 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 398.00 | 117 336.00 | | 117 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 43 943.00 | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 266.00 | 47 681.00 | | 50 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 712.00 | 247 823.00 | | 243 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 348.00 | 306 106.00 | | 303 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 161.00 | 236 689.00 | | 233 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 859.00 | | 2 625.00 | 444 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 216.00 | | 2 625.00 | 440 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 085.00 | 42 741.00 | | 269 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 242.00 | 42 741.00 | | 268 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 051.00 | 14 501.00 | 10 551.00 | 25 051.00 |
VI Groupe et associés | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 712.00 | 233 161.00 | 10 551.00 | 243 712.00 |