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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 568.00 | 2 122.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 836.00 | 1 407.00 | 6 429.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526.00 | 1 974.00 | 8 552.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
BZ Autres créances | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 916.00 | 1 974.00 | 161 942.00 | 163 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 294.00 | | | -197 294.00 |
DL TOTAL (I) | -164 294.00 | | | -164 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 513.00 | | | 284 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 236.00 | | | 326 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 866.00 | | 277 866.00 | 277 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 866.00 | | 277 866.00 | 277 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 964.00 | | | 280 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 258.00 | | | 478 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 294.00 | | | -197 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VI Groupe et associés | 284 513.00 | 284 513.00 | | 284 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 236.00 | 326 236.00 | | 326 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
ST Autres comptes | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 581.00 | | | 281 581.00 |