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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 569.00 | 464.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 092.00 | | 875 092.00 | 875 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 017.00 | 35 642.00 | 36 375.00 | 72 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 551.00 | 168 634.00 | 1 669 918.00 | 1 838 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
BZ Autres créances | 163 026.00 | | 163 026.00 | 163 026.00 |
CF Disponibilités | 421 027.00 | | 421 027.00 | 421 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 041.00 | | 717 041.00 | 717 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 592.00 | 168 634.00 | 2 386 958.00 | 2 555 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 657 113.00 | 131 423.00 | 525 690.00 | 657 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 211.00 | | 574.00 |
DG Autres réserves | 10 906.00 | 4 004.00 | | 10 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 615.00 | 7 265.00 | | -213 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 865.00 | 1 611 480.00 | | 1 397 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 202.00 | 85.00 | | 300 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 034.00 | 33 343.00 | | 335 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | 119 079.00 | | 156 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 318.00 | 110 425.00 | | 197 318.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 1 000.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 093.00 | 263 932.00 | | 989 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 958.00 | 1 875 412.00 | | 2 386 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 059.00 | 230 589.00 | | 354 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 362.00 | 20 372.00 | 595 734.00 | 575 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 875 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 845.00 | |
GE Autres charges | | | 110 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 738.00 | 45.00 | | 136 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 944.00 | 45.00 | | 137 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 944.00 | -45.00 | | -137 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 499.00 | -136 738.00 | | -108 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 662.00 | 721 304.00 | | 1 475 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 277.00 | 714 038.00 | | 1 689 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 615.00 | 7 265.00 | | -213 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 582.00 | | 1 644 763.00 | 859 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 657 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 113.00 | 8 680.00 | 1 838 551.00 | 657 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 657 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 113.00 | | 1 008 297.00 | 657 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 680.00 | 72 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 134.00 | | 876 276.00 | 789 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 284.00 | | 15 412.00 | 65 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | 95 962.00 | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 153 051.00 | 8 680.00 | 24 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 1 550.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 20 078.00 | 8 680.00 | 24 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 046.00 | 46.00 | | 300 046.00 |
VI Groupe et associés | 335 034.00 | | | 335 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 976.00 | 295 752.00 | 5 225.00 | 300 976.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 093.00 | 354 059.00 | | 989 093.00 |