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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 050.00 | 912.00 | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | 4 245.00 | 2 607.00 | 6 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 336.00 | 12 677.00 | 3 659.00 | 16 336.00 |
BT Marchandises | 40 424.00 | 166.00 | 40 257.00 | 40 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | 4 819.00 | 2 545.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 995.00 | 4 986.00 | 54 009.00 | 58 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 332.00 | 17 663.00 | 57 669.00 | 75 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 970.00 | | | -35 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 515.00 | | | -12 515.00 |
DL TOTAL (I) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 415.00 | 16 481.00 | 140 896.00 | 124 415.00 |
FG Production vendue services | 12 877.00 | 6 785.00 | 19 663.00 | 12 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 293.00 | 23 266.00 | 160 559.00 | 137 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 515.00 | | | -12 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 774.00 | | 4 146.00 | 13 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 16 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 7 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | 1 125.00 | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | 2 946.00 | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 75.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 710.00 | 551.00 | 1 584.00 | 13 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 212.00 | 1 584.00 | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 338.00 | | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297.00 | 166.00 | 297.00 | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 4 819.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 4 986.00 | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 4 986.00 | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 986.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 870.00 | 7 995.00 | 19 874.00 | 27 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 4 843.00 | 5 858.00 | 10 701.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 786.00 | 40 911.00 | 19 874.00 | 60 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | | | 750.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |