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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 229.00 | 5 530.00 | 14 699.00 | 20 229.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 331.00 | 2 614.00 | 8 717.00 | 11 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 047.00 | 5 597.00 | 36 450.00 | 42 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 237.00 | 13 742.00 | 222 496.00 | 236 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 479.00 | 13 742.00 | 235 737.00 | 249 479.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 984.00 | | 174 984.00 | 174 984.00 |
FG Production vendue services | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 702.00 | | 177 702.00 | 177 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 237.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 742.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 290.00 | 20 975.00 | 90 923.00 | 128 290.00 |
VI Groupe et associés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
VP Divers | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 5 491.00 | 12 600.00 | 18 091.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 050.00 | 117 735.00 | 90 923.00 | 225 050.00 |