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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 253.00 | 19 394.00 | 15 858.00 | 35 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 283.00 | 19 394.00 | 49 888.00 | 69 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 184.00 | | 582 184.00 | 582 184.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 725.00 | | 634 725.00 | 634 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 008.00 | 19 394.00 | 684 614.00 | 704 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 531.00 | -27 539.00 | | -25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 079.00 | 2 007.00 | | 329 079.00 |
DL TOTAL (I) | 354 548.00 | 25 468.00 | | 354 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 266.00 | 255.00 | | 70 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 213.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 14 695.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 592.00 | 67 564.00 | | 247 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 066.00 | 82 729.00 | | 330 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 614.00 | 108 198.00 | | 684 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 066.00 | 82 729.00 | | 260 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 255.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 409.00 | | 18 374.00 | 51 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 69 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 35 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | | 18 374.00 | 17 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | 6 676.00 | 500.00 | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 6 676.00 | 500.00 | 13 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 592.00 | 247 592.00 | | 247 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 582 185.00 | 582 185.00 | | 582 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 153.00 | 592 123.00 | 30.00 | 592 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 066.00 | 260 066.00 | | 330 066.00 |