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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 670.00 | | 288 670.00 | 288 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 2 064.00 | 2 246.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 772.00 | 29 628.00 | 112 144.00 | 141 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 852.00 | 31 692.00 | 403 160.00 | 434 852.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 247.00 | 16 517.00 | 27 730.00 | 44 247.00 |
BZ Autres créances | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CF Disponibilités | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 057.00 | 16 517.00 | 151 541.00 | 168 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 909.00 | 48 209.00 | 554 700.00 | 602 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 230.00 | -43 105.00 | | 28 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | 71 335.00 | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 84 802.00 | 37 030.00 | | 84 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 17 930.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | 56 455.00 | | 60 806.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 898.00 | 374 385.00 | | 469 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 700.00 | 411 415.00 | | 554 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 272.00 | 149 383.00 | | 342 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 256.00 | | 120 596.00 | 314 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 670.00 | | | 288 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586.00 | | 120 496.00 | 25 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029.00 | 19 663.00 | | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | 19 663.00 | | 12 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 692.00 | 70 176.00 | 262 858.00 | 390 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VP Divers | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 205.00 | 106 105.00 | 100.00 | 106 205.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 898.00 | 149 383.00 | 262 858.00 | 469 898.00 |