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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 91.00 | 147.00 | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 306.00 | 492.00 | 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 643.00 | 397.00 | 697 246.00 | 697 643.00 |
BZ Autres créances | 204 964.00 | | 204 964.00 | 204 964.00 |
CF Disponibilités | 1 010 355.00 | | 1 010 355.00 | 1 010 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 320.00 | | 1 215 320.00 | 1 215 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 963.00 | 397.00 | 1 912 565.00 | 1 912 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 679 607.00 | | 679 607.00 | 679 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 11 614.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 411 686.00 | | | 1 411 686.00 |
DH Report à nouveau | | 214 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | 1 312 098.00 | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 104.00 | 1 986 430.00 | | 1 902 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 1 339.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 095.00 | 30 870.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461.00 | 32 209.00 | | 10 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 565.00 | 2 018 639.00 | | 1 912 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 178.00 | 1 130 400.00 | | 75 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 761.00 | 579 142.00 | | 73 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 551 258.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 33 540.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 061.00 | 1 941 699.00 | | 89 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 443.00 | 629 602.00 | | 91 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | 1 312 098.00 | | -2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
VP Divers | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 571.00 | 204 964.00 | 168 607.00 | 373 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
ZE Dividendes | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 119.00 | | | 9 119.00 |