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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 956 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 390.00 | |
BZ Autres créances | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 199 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 163 336.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 943 480.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 614.00 | 835 614.00 | | 835 614.00 |
DH Report à nouveau | -82 725.00 | -90 282.00 | | -82 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 643.00 | 7 557.00 | | -10 643.00 |
DK Provisions réglementées | 35 835.00 | 27 139.00 | | 35 835.00 |
DL TOTAL (I) | 778 080.00 | 780 028.00 | | 778 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 874.00 | 406 562.00 | | 338 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 1 758.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 873.00 | 35 071.00 | | 45 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 256.00 | 443 785.00 | | 385 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 336.00 | 1 223 813.00 | | 1 163 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 538.00 | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 431.00 | 10 234.00 | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 431.00 | -10 234.00 | | -9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 804.00 | 113 401.00 | | 135 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 448.00 | 105 844.00 | | 146 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 643.00 | 7 557.00 | | -10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 174.00 | | | 987 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 480.00 | | | 943 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 116.00 | 8 848.00 | 30 964.00 | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 8 848.00 | 30 964.00 | 22 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 139.00 | 8 696.00 | 35 835.00 | 27 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 139.00 | 8 696.00 | 35 835.00 | 27 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 629.00 | 66 373.00 | 206 584.00 | 338 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 256.00 | 113 000.00 | 206 584.00 | 385 256.00 |