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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 3 443.00 | 2 938.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 322.00 | 113 156.00 | 575 166.00 | 688 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 263.00 | 116 599.00 | 798 664.00 | 915 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BZ Autres créances | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 595.00 | | 105 595.00 | 105 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 858.00 | 116 599.00 | 904 259.00 | 1 020 858.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DH Report à nouveau | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 555.00 | | | 206 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
EA Autres dettes | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 936.00 | | | 813 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 259.00 | | | 904 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 936.00 | | | 813 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 814.00 | | 1 935.00 | 1 109 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 486.00 | 915 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 486.00 | 694 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 254.00 | | 1 935.00 | 739 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 146.00 | 95 939.00 | 46 486.00 | 67 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 146.00 | 95 939.00 | 46 486.00 | 67 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 555.00 | 206 555.00 | | 206 555.00 |
VI Groupe et associés | 328 672.00 | 328 672.00 | | 328 672.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VW T.V.A. | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 936.00 | 813 936.00 | | 813 936.00 |