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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CU Autres participations | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | -16 971.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 351.00 | 220 701.00 | | 149 351.00 |
DL TOTAL (I) | 156 081.00 | 209 730.00 | | 156 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 37 742.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 204.00 | 3 963.00 | | 82 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 235.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | 1 600.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 193.00 | 43 540.00 | | 89 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 274.00 | 253 271.00 | | 245 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 193.00 | 43 540.00 | | 89 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 100.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 589.00 | 226 276.00 | | 155 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237.00 | 5 575.00 | | 6 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 351.00 | 220 701.00 | | 149 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 740.00 | | | 243 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 740.00 | | | 243 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |