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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 540.00 | 1 325.00 | 19 214.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 710.00 | 14 608.00 | 59 101.00 | 73 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 451.00 | 17 134.00 | 78 316.00 | 95 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 071.00 | 156 631.00 | 126 440.00 | 283 071.00 |
BZ Autres créances | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 195.00 | 156 631.00 | 289 564.00 | 446 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 647.00 | 173 766.00 | 367 880.00 | 541 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 137.00 | | | 295 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 880.00 | | | 367 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 137.00 | | | 295 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 891.00 | | 288 891.00 | 288 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 891.00 | | 288 891.00 | 288 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 096.00 | | | 270 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 485.00 | | 60 965.00 | 34 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 285.00 | | 60 965.00 | 33 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 13 013.00 | | 4 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 13 013.00 | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 112.00 | 33 518.00 | | 123 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 112.00 | 33 518.00 | | 123 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 112.00 | 33 518.00 | | 123 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
UX Autres créances clients | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 4 962.00 | 4 946.00 | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 195.00 | 446 195.00 | | 446 195.00 |
VW T.V.A. | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
ST Autres comptes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554.00 | | | 554.00 |
YT Sous‐traitance | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |