| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 8.00 | 1 145.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153.00 | 8.00 | 1 145.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439.00 | 1 050.00 | 19 389.00 | 20 439.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 570.00 | 1 050.00 | 48 520.00 | 49 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 724.00 | 1 058.00 | 49 666.00 | 50 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | 9 341.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 37 027.00 | 17 341.00 | | 37 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 7 215.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 794.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184.00 | 19 539.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 638.00 | 29 549.00 | | 12 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 666.00 | 46 889.00 | | 49 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 4 170.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 175.00 | 55 885.00 | | 67 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 489.00 | 46 544.00 | | 47 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 686.00 | 9 341.00 | | 19 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 573.00 | 20 313.00 | 1 260.00 | 21 573.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |