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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 19 976.00 | 20 024.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 112.00 | 12 205.00 | 6 906.00 | 19 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 612.00 | 33 181.00 | 33 430.00 | 66 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 393.00 | 44 042.00 | 170 351.00 | 214 393.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 359 253.00 | | 359 253.00 | 359 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 755.00 | 44 042.00 | 567 713.00 | 611 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 367.00 | 77 223.00 | 601 143.00 | 678 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 34 238.00 | | 1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 289.00 | 126 886.00 | | 175 289.00 |
DL TOTAL (I) | 177 514.00 | 162 224.00 | | 177 514.00 |
DP Provisions pour risques | 77 650.00 | 2 650.00 | | 77 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 650.00 | 2 650.00 | | 77 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 938.00 | 284 029.00 | | 164 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 593.00 | 167 412.00 | | 74 593.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 1 214.00 | | 5 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 690.00 | 92 240.00 | | 100 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 980.00 | 544 896.00 | | 345 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 143.00 | 709 770.00 | | 601 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 763.00 | | 849.00 | 65 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 263.00 | | 849.00 | 18 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903.00 | 9 278.00 | | 23 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 142.00 | 5 834.00 | | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 3 444.00 | | 8 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | 75 000.00 | | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 692.00 | 75 000.00 | | 46 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 938.00 | 164 938.00 | | 164 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VC Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 002.00 | 252 502.00 | 6 500.00 | 259 002.00 |
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 980.00 | 345 980.00 | | 345 980.00 |