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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 25 669.00 | 36 427.00 | 62 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 251.00 | 26 531.00 | 39 720.00 | 66 251.00 |
060 Stock marchandises | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
110 Total général Actif | 161 604.00 | 26 531.00 | 135 073.00 | 161 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 959.00 | 203 267.00 | | 226 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 477.00 | 203 316.00 | | 236 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 837.00 | 141 376.00 | | 144 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 225.00 | -34 732.00 | | -12 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 442.00 | 2 169.00 | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 65 125.00 | 42 456.00 | | 65 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 320.00 | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 914.00 | 29 338.00 | | 21 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 040.00 | 8 922.00 | | 10 040.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 231.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 678.00 | 190 082.00 | | 231 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 799.00 | 13 234.00 | | 4 799.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | 1 989.00 | | 1 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 687.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 428.00 | 9 560.00 | | 2 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 613.00 | | | 40 613.00 |