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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 736.00 | 149 603.00 | 94 133.00 | 243 736.00 |
040 Immobilisations financières | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 474.00 | 149 603.00 | 648 871.00 | 798 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
060 Stock marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
084 Disponibilités | 386 290.00 | | 386 290.00 | 386 290.00 |
088 Caisse | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 020.00 | | 455 020.00 | 455 020.00 |
110 Total général Actif | 1 253 495.00 | 149 603.00 | 1 103 892.00 | 1 253 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 169 265.00 | 1 102 962.00 | | 1 169 265.00 |
230 Autres produits | 22 871.00 | 3 968.00 | | 22 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 136.00 | 1 106 930.00 | | 1 192 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 994.00 | 395 651.00 | | 372 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 504.00 | 4 233.00 | | -12 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 356.00 | 59 375.00 | | 107 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 039.00 | 2 478.00 | | -4 039.00 |
242 Autres charges externes. | 227 896.00 | 203 739.00 | | 227 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 7 479.00 | | 8 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 290.00 | 171 859.00 | | 225 290.00 |
252 Charges sociales | 37 178.00 | 21 805.00 | | 37 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 808.00 | 28 882.00 | | 31 808.00 |
262 Autres charges | 954.00 | 947.00 | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 006.00 | 896 452.00 | | 995 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 130.00 | 210 478.00 | | 197 130.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 318.00 | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 4 085.00 | -2 020.00 | | 4 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 242.00 | 55 034.00 | | 47 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 379.00 | 159 212.00 | | 147 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 183.00 | | | 753 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |