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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296.00 | 3 740.00 | 5 555.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 696.00 | 5 140.00 | 5 555.00 | 10 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 924.00 | | 418 924.00 | 418 924.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CF Disponibilités | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 795.00 | | 579 795.00 | 579 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 491.00 | 5 140.00 | 585 351.00 | 590 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 089.00 | 54 624.00 | | 58 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 520.00 | 3 465.00 | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 84 909.00 | 61 389.00 | | 84 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 191.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 20 057.00 | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 838.00 | 39 943.00 | | 72 838.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | 250 770.00 | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 088.00 | | | 370 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 442.00 | 322 428.00 | | 500 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 351.00 | 383 817.00 | | 585 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 442.00 | 322 428.00 | | 500 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767.00 | | 4 929.00 | 5 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | 4 929.00 | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 1 716.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 716.00 | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 088.00 | 370 088.00 | | 370 088.00 |
UX Autres créances clients | 418 924.00 | 418 924.00 | | 418 924.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 568.00 | 448 568.00 | | 448 568.00 |
VW T.V.A. | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 442.00 | 500 442.00 | | 500 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | 2 533.00 | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 627.00 | 33 588.00 | | 22 627.00 |
ST Autres comptes | 77 284.00 | 54 496.00 | | 77 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 496.00 | 33 000.00 | | 44 496.00 |
YT Sous‐traitance | 753 425.00 | 482 844.00 | | 753 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | 2 533.00 | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 734.00 | 93 379.00 | | 204 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 372.00 | 46 988.00 | | 60 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 832.00 | 603 928.00 | | 897 832.00 |