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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 179.00 | 992.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | 2 184.00 | 2 402.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757.00 | 4 363.00 | 3 394.00 | 7 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 314.00 | 4 363.00 | 31 951.00 | 36 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 573.00 | 8 739.00 | | 10 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | 1 834.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361.00 | 11 673.00 | | 12 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 445.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 14 577.00 | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157.00 | 12 361.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 589.00 | 27 382.00 | | 19 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 951.00 | 39 055.00 | | 31 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 238.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 238.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 217.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 311.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 535.00 | 179 027.00 | | 176 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 846.00 | 177 192.00 | | 175 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688.00 | 1 834.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825.00 | | 933.00 | 6 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | 933.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | 1 040.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 1 040.00 | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 589.00 | 19 451.00 | 138.00 | 19 589.00 |