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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 810.00 | 33 483.00 | 17 327.00 | 50 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 832.00 | 47 471.00 | 90 360.00 | 137 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 227.00 | 80 954.00 | 108 272.00 | 189 227.00 |
BP En cours de production de services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 968.00 | | 245 968.00 | 245 968.00 |
BZ Autres créances | 688 308.00 | | 688 308.00 | 688 308.00 |
CF Disponibilités | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 292.00 | | 1 045 292.00 | 1 045 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 519.00 | 80 954.00 | 1 153 565.00 | 1 234 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686 853.00 | | | 686 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 581 362.00 | 407 275.00 | | 581 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 012.00 | 174 087.00 | | 145 012.00 |
DL TOTAL (I) | 728 574.00 | 583 562.00 | | 728 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 437.00 | 100 000.00 | | 113 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 642.00 | 75 373.00 | | 75 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 722.00 | 231 691.00 | | 194 722.00 |
EA Autres dettes | 41 097.00 | 28 234.00 | | 41 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 991.00 | 435 379.00 | | 424 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 565.00 | 1 018 941.00 | | 1 153 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 554.00 | 335 379.00 | | 311 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 297.00 | 189 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 769.00 | 137 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 547.00 | 27 106.00 | 5 699.00 | 59 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 767.00 | 7 716.00 | | 25 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 780.00 | 19 390.00 | 5 699.00 | 33 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 245 968.00 | 245 968.00 | | 245 968.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 853.00 | 686 853.00 | | 686 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 330.00 | 951 330.00 | | 951 330.00 |
VW T.V.A. | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 991.00 | 424 991.00 | | 424 991.00 |