| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 942.00 | 3 865.00 | 7 077.00 | 10 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 962.00 | 3 865.00 | 149 097.00 | 152 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
084 Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
110 Total général Actif | 172 740.00 | 3 865.00 | 168 875.00 | 172 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 105.00 | 161 503.00 | | 182 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 441.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | 1 269.00 | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 590.00 | 163 213.00 | | 191 590.00 |
242 Autres charges externes. | 102 994.00 | 99 262.00 | | 102 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | 6 315.00 | | 7 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 25 600.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 17 115.00 | 12 551.00 | | 17 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 2 293.00 | | 1 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 646.00 | 146 022.00 | | 174 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 944.00 | 17 191.00 | | 16 944.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 64.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 4 167.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 1 266.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 381.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 1 850.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 145.00 | 10 926.00 | | 14 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |