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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 054.00 | 76 412.00 | 49 642.00 | 126 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 347.00 | 76 412.00 | 87 935.00 | 164 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
072 Créances – Autres | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
084 Disponibilités | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
110 Total général Actif | 278 818.00 | 76 412.00 | 202 405.00 | 278 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 606.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 492.00 | | | 307 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 819.00 | | | 323 819.00 |
242 Autres charges externes. | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
252 Charges sociales | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 489.00 | | | 331 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
294 Charges financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |