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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 6 684.00 | 5 516.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 200.00 | 6 684.00 | 5 516.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
084 Disponibilités | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
110 Total général Actif | 152 255.00 | 6 684.00 | 145 570.00 | 152 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 015.00 | 143 417.00 | | 270 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 15 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 015.00 | 143 417.00 | | 270 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 916.00 | 43 732.00 | | 40 916.00 |
242 Autres charges externes. | 130 301.00 | 62 754.00 | | 130 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 77 720.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 921.00 | 31 730.00 | | 67 921.00 |
252 Charges sociales | 7 714.00 | 8 504.00 | | 7 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | 1 514.00 | | 3 507.00 |
262 Autres charges | | 100 382.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 253 039.00 | 225 955.00 | | 253 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 976.00 | -82 538.00 | | 16 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 464.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 049.00 | -83 001.00 | | 16 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |