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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 597.00 | 4 692.00 | 30 904.00 | 35 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 797.00 | 9 492.00 | 33 304.00 | 42 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 385.00 | 9 492.00 | 99 892.00 | 109 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DL TOTAL (I) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 919.00 | | 351 919.00 | 351 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 919.00 | | 351 919.00 | 351 919.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 213.00 | | | 352 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 160.00 | | | 324 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 926.00 | | 22 870.00 | 19 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | | 22 870.00 | 12 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669.00 | 3 823.00 | | 5 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 3 823.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 675.00 | 2 422.00 | 14 253.00 | 16 675.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 680.00 | 44 280.00 | 2 400.00 | 46 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 087.00 | 40 834.00 | 14 253.00 | 55 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
YT Sous‐traitance | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |