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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 375.00 | 13 860.00 | 8 515.00 | 22 375.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 1 643.00 | 1 078.00 | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 9 353.00 | 29 328.00 | 38 681.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 978.00 | 24 856.00 | 39 121.00 | 63 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
072 Créances – Autres | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
084 Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 321.00 | | 69 321.00 | 69 321.00 |
110 Total général Actif | 133 299.00 | 24 856.00 | 108 443.00 | 133 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
242 Autres charges externes. | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
252 Charges sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
262 Autres charges | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |