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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 4 368.00 | 4 604.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 690.00 | 3 268.00 | 4 422.00 | 7 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 915 465.00 | | 58 915 465.00 | 58 915 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354 637.00 | | 2 354 637.00 | 2 354 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 286 764.00 | 7 636.00 | 61 279 128.00 | 61 286 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 602.00 | | 497 602.00 | 497 602.00 |
BZ Autres créances | 5 214 370.00 | | 5 214 370.00 | 5 214 370.00 |
CF Disponibilités | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 132.00 | | 5 813 132.00 | 5 813 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 099 896.00 | 7 636.00 | 67 092 260.00 | 67 099 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 409 600.00 | 35 409 600.00 | | 35 409 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540 960.00 | 3 540 960.00 | | 3 540 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 214 637.00 | 2 214 637.00 | | 2 214 637.00 |
DH Report à nouveau | 15 972 390.00 | 15 455 167.00 | | 15 972 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 818.00 | 517 223.00 | | 412 818.00 |
DK Provisions réglementées | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
DL TOTAL (I) | 57 798 748.00 | 57 385 930.00 | | 57 798 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 634.00 | 1 760 198.00 | | 868 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970 514.00 | 11 710 292.00 | | 5 970 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 428.00 | 199 847.00 | | 122 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 937.00 | 693 867.00 | | 2 331 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 293 512.00 | 14 365 235.00 | | 9 293 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 092 260.00 | 71 751 165.00 | | 67 092 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 497 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 66 340.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | -66 340.00 | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 139.00 | -650 705.00 | | -405 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 386.00 | 2 557 330.00 | | 2 635 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 568.00 | 2 040 107.00 | | 2 222 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 818.00 | 517 223.00 | | 412 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 283 764.00 | | 3 000.00 | 61 283 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 270 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 286 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | 3 000.00 | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 270 102.00 | | | 61 270 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 3 356.00 | 7 636.00 | 4 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 2 419.00 | 4 368.00 | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 937.00 | 3 268.00 | 2 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331 937.00 | 2 331 937.00 | | 2 331 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354 637.00 | 125 000.00 | 2 229 637.00 | 2 354 637.00 |
UX Autres créances clients | 497 602.00 | 497 602.00 | | 497 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 634.00 | 648 864.00 | 219 771.00 | 868 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 970 514.00 | 5 970 514.00 | | 5 970 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 864.00 | | | 880 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214 370.00 | 5 214 370.00 | | 5 214 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 909.00 | 5 839 272.00 | 2 229 637.00 | 8 068 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293 512.00 | 9 073 741.00 | 219 771.00 | 9 293 512.00 |