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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 634.00 | 28 465.00 | 28 169.00 | 56 634.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 51 504.00 | 39 496.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 374.00 | 431 859.00 | 73 515.00 | 505 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 099.00 | 271 845.00 | 24 254.00 | 296 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 107.00 | 783 673.00 | 171 433.00 | 955 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BZ Autres créances | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
CF Disponibilités | 917 195.00 | | 917 195.00 | 917 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 134.00 | | 1 099 134.00 | 1 099 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 241.00 | 783 673.00 | 1 270 568.00 | 2 054 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 253.00 | 295 712.00 | | 300 253.00 |
DL TOTAL (I) | 304 653.00 | 300 112.00 | | 304 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 043.00 | 694 241.00 | | 553 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 150 915.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 968.00 | 175 855.00 | | 189 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 976.00 | 176 354.00 | | 221 976.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 914.00 | 1 197 365.00 | | 965 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 568.00 | 1 497 477.00 | | 1 270 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 504 328.00 | | 3 504 328.00 | 3 504 328.00 |
FG Production vendue services | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 403.00 | | 3 569 403.00 | 3 569 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 718.00 | |
GE Autres charges | | | 178 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 6 664.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 221.00 | 84 400.00 | | 101 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 754.00 | 3 342 003.00 | | 3 757 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 501.00 | 3 046 291.00 | | 3 457 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 253.00 | 295 712.00 | | 300 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 588.00 | | 23 880.00 | 945 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 361.00 | 955 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 361.00 | 898 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 954.00 | | 23 880.00 | 888 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 942.00 | 65 092.00 | 14 361.00 | 732 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 215.00 | 2 250.00 | | 26 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 727.00 | 62 842.00 | 14 361.00 | 706 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 780.00 | 131 780.00 | | 131 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 014.00 | 123 973.00 | 429 040.00 | 553 014.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 914.00 | 536 874.00 | 429 040.00 | 965 914.00 |