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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 283.00 | 20 142.00 | 15 142.00 | 35 283.00 |
040 Immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 107.00 | 20 142.00 | 94 965.00 | 115 107.00 |
060 Stock marchandises | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
072 Créances – Autres | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
084 Disponibilités | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
110 Total général Actif | 319 264.00 | 20 142.00 | 299 123.00 | 319 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 005.00 | 588 616.00 | | 513 005.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 89.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 276.00 | 588 705.00 | | 513 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 470.00 | 429 122.00 | | 357 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 799.00 | -18 131.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 61 003.00 | 57 307.00 | | 61 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 3 752.00 | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 528.00 | 80 960.00 | | 85 528.00 |
252 Charges sociales | 19 274.00 | 19 758.00 | | 19 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 903.00 | 7 732.00 | | 7 903.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 536 526.00 | 580 518.00 | | 536 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 250.00 | 8 187.00 | | -23 250.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | 2 784.00 | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | 475.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 392.00 | 4 604.00 | | -25 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |