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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 935.00 | 1 000.00 | 21 935.00 | 22 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
110 Total général Actif | 40 672.00 | 1 000.00 | 39 672.00 | 40 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 561.00 | 67 251.00 | | 59 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 194.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 565.00 | 69 455.00 | | 59 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 972.00 | 10 909.00 | | 9 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | -3 002.00 | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 35 677.00 | 36 392.00 | | 35 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 029.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 683.00 | 20 059.00 | | 9 683.00 |
252 Charges sociales | 6 690.00 | 4 494.00 | | 6 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 334.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 229.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 534.00 | 70 444.00 | | 62 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 970.00 | -989.00 | | -2 970.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 783.00 | 680.00 | | 2 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -581.00 | -1 204.00 | | -581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 397.00 | 895.00 | | 397.00 |