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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685 833.00 | 431 056.00 | 254 777.00 | 685 833.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 893.00 | 431 056.00 | 257 837.00 | 688 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
084 Disponibilités | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
110 Total général Actif | 841 427.00 | 431 056.00 | 410 370.00 | 841 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 330.00 | | | 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 734.00 | | | 572 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |