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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 4 047.00 | 18 968.00 | 23 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 696.00 | 4 147.00 | 58 548.00 | 62 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
060 Stock marchandises | 67 581.00 | 43 348.00 | 24 233.00 | 67 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 880.00 | 43 348.00 | 31 532.00 | 74 880.00 |
110 Total général Actif | 137 576.00 | 47 495.00 | 90 081.00 | 137 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
230 Autres produits | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
262 Autres charges | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43.00 | | | -43.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |